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Oasis Crescent Variable Bala

OCVBFGD:ID
9.64
GBP
0.04
0.39%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.25 - 10.76
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
9.68
52週レンジ
9.25 - 10.76
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
9.641
資産総額 (百万 GBP) ( 03/25/2019)
6.343
設定日
09/12/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
2.19752
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.81 千 934.84 千 14.54
385.00 386.79 千 6.02
12.17 千 243.83 千 3.79
87.94 千 224.86 千 3.50
14.92 千 223.46 千 3.48
29.30 千 197.84 千 3.08
151.33 千 192.95 千 3.00
9.07 千 190.27 千 2.96
82.46 千 177.05 千 2.75
6.63 千 161.21 千 2.51
企業概要
Oasis Crescent Variable Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve medium to long-term growth of capital and income by investing on a global basis. The Fund invests in securities that are ethically, morally and Shari'ah compliant.
住所
Oasis Global Investment Fund plc
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
-