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Orient Cycle Selected Flexib

OCSFAMF:CH
1.1289
CNY
0.0148
1.29%
更新日時 1:02 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9146 - 1.1872
1年トータルリターン
23.43%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
1.1437
52週レンジ
0.9146 - 1.1872
1年トータルリターン
23.84%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1289
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
138.327
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xue Zizheng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.00 百万 0.00
12.00 千 12.00 百万 0.00
10.00 千 10.01 百万 0.00
1.47 百万 8.14 百万 0.00
8.00 千 8.10 百万 0.00
2.24 百万 8.03 百万 0.00
1.40 百万 7.90 百万 0.00
2.00 百万 7.88 百万 0.00
1.12 百万 7.85 百万 0.00
431.40 千 7.56 百万 0.00