Skip to content

Fondo Comun Ordinario Occire

OCRENPF:CB
2,882,451.00
COP
248.00
0.01%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,781,201.00 - 2,882,203.00
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,882,203.00
52週レンジ
2,781,201.00 - 2,882,203.00
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colombia
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
2,882,451
資産総額 (兆 COP) ( 01/26/2020)
2.309
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Miguel Grimaldo / Jorge Enrique Cortes Rojas
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Cartera Colectiva Abierta Occirenta is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is principal preservation. The Fund invests in short-term investment-grade fixed-income instruments.
住所
Fiduciaria de Occidente
Carrera 13 No 27-47 Piso 9
Bogota
Colombia
電話番号
571-297-3030