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OC Premium Small Companies F

OCPREME:AU
3.5538
AUD
0.0116
0.33%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
3.0910 - 3.5637
1年トータルリターン
19.44%
年初来リターン
4.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.5422
52週レンジ
3.0910 - 3.5637
1年トータルリターン
19.27%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
3.5538
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
506.951
設定日
12/08/2000
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.26100035
直近配当利回り(税込)
14.73%
ファンドマネージャ
Rob Calnon / Stephen Sedgman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.34 百万 26.75 百万 4.80
1.47 百万 25.69 百万 4.61
2.02 百万 22.07 百万 3.96
1.47 百万 19.73 百万 3.54
7.89 百万 17.44 百万 3.13
531.75 千 17.11 百万 3.07
1.27 百万 16.55 百万 2.97
449.01 千 16.11 百万 2.89
4.10 百万 14.55 百万 2.61
企業概要
OC Premium Small Companies Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to build long term investment in a broad range of ASX listed securities, with a focus on small - mid cap industrial companies.
住所
OC Funds Management Ltd
Level 25
360 Collins Street
Melbourne Victoria 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9602-3199