Skip to content

Optimum Fund - CSOB Private

OCPBKPC:BB
1,076.70
CZK
0.69
0.06%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,034.47 - 1,076.70
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,076.01
52週レンジ
1,034.47 - 1,076.70
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1,076.7
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2019)
92.972
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
409.00 356.66 百万 12.15
9.48 千 300.47 百万 10.23
291.26 千 286.86 百万 9.77
60.00 192.54 百万 6.56
5.30 千 136.45 百万 4.65
7.79 千 135.99 百万 4.63
3.79 千 134.32 百万 4.57
4.62 千 129.74 百万 4.42
2.45 千 114.14 百万 3.89
11.67 千 95.33 百万 3.25
企業概要
Optimum Fund - CSOB Private Banking Konzervativni Portfolio is an open-end fund registered in Belgium. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund will invest directly or indirectly in fixed-income securities, money-market instruments and equities. Sensitivity range: 0 to 3.
住所
KBC Asset Management SA
2 Avenue du Port
B-1080 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-429-5484 Tel
Webサイト
www.kbcam.be