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Occupational Pension Balance

OCPBFPF:GA
12.5247
EUR
0.0048
0.04%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.4039 - 12.5295
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.5295
52週レンジ
11.4039 - 12.5295
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
12.5247
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2020)
17.965
設定日
07/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dimitris Dalipis
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.10 百万 6.24
1.00 千 999.70 千 5.67
1.00 千 998.80 千 5.67
1.00 千 998.70 千 5.67
500.00 553.57 千 3.14
458.00 540.83 千 3.07
500.00 499.95 千 2.84
500.00 499.65 千 2.84
363.50 398.83 千 2.26
300.00 341.08 千 1.94
企業概要
Occupational Pension Balanced Fund of Police-Fire-Port Association/The is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to achieve superior returns through capital appreciation and income. The Fund invests in equities, government and corporate bonds, deposits and money market instruments.
住所
21 Tatoiou Street
Kifissia, Greece, 145 61
電話番号
30-210-628-9300