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Falx FIM CP IE

OCNRIII:BZ
1.34
BRL
0.01
0.38%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.44
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.32 - 1.44
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.335189
資産総額 (十億 BRL) ( 01/22/2020)
1.781
設定日
05/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 2.44 十億 179.68
390.00 千 1.45 十億 106.72
950.00 千 1.14 十億 83.92
800.00 千 928.24 百万 68.44
250.00 千 867.40 百万 63.95
550.00 千 544.16 百万 40.12
450.00 千 435.61 百万 32.12
510.00 千 415.82 百万 30.66
96.98 千 398.80 百万 29.40
6.89 百万 208.05 百万 15.34
企業概要
Falx FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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