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Ocm FIC FIM CP IE

OCMFICF:BZ
1.15
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.02 - 1.15
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.02 - 1.15
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1.154117
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
12.148
設定日
07/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 3.15 百万 27.81
149.87 千 2.27 百万 20.05
171.75 千 1.95 百万 17.22
20.07 千 738.93 千 6.53
44.76 千 548.33 千 4.84
451.64 千 537.60 千 4.75
255.26 千 527.47 千 4.66
409.44 千 525.36 千 4.64
17.99 千 276.20 千 2.44
966.00 244.59 千 2.16
企業概要
Ocm FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206