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Oasis Crescent Income Fund

OCINFD1:SJ
124.78
ZAr
0.31
0.25%
更新日時 2020/05/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
120.98 - 126.13
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
5.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.09
52週レンジ
120.98 - 126.13
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
5.29%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
124.7832
資産総額 (十億 ZAR) ( 05/26/2020)
2.708
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 05/04/2020)
0.685186
直近配当利回り(税込)
6.59%
ファンドマネージャ
Adam Ismail Ebrahim
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%
企業概要
Oasis Crescent Income Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to provide income from the underlying investments and maintenance of capital appreciation. The Fund consists of a combination of domestic and foreign short-term, medium-term and long-term income .
住所
Oasis Crescent Management Co Ltd
P O Box 1217
Cape Town, 8000
South Africa
電話番号
27-21-413-7860