Optimum International Fund/U

OCIEX:US
NASDAQ GM
11.85
USD
0.13
1.11%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.82 - 14.03
1年トータルリターン
-13.35%
年初来リターン
6.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.72
52週レンジ
10.82 - 14.03
1年トータルリターン
-12.64%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.85
資産総額 (百万 USD) ( 01/03/2019)
495.100
設定日
07/23/2003
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.061
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
Emma R E Lewis / Paul Ernest Viera Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.85 千 14.74 百万 2.55
153.24 千 14.24 百万 2.46
1.12 百万 7.38 百万 1.28
996.66 千 7.30 百万 1.26
330.43 千 6.95 百万 1.20
41.28 千 6.94 百万 1.20
48.19 千 6.75 百万 1.17
83.63 千 6.70 百万 1.16
762.00 千 6.55 百万 1.13
107.20 千 6.51 百万 1.13
企業概要
Optimum International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund may also seek income by investing in securities of issuers located in emerging markets. The Fund does not limit its investments to issuers within a specific market capitalization range.
住所
Optimum Fund Trust
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918