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Optimum International Fund/U

OCIEX:US
NASDAQ GM
10.86
USD
0.05
0.46%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.44 - 13.30
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
-16.72%
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前日終値
10.81
52週レンジ
8.44 - 13.30
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
-16.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
10.86
資産総額 (百万 USD) ( 05/27/2020)
476.813
設定日
07/23/2003
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.117
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
Emma R E Lewis / Thomas P Callan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.71 千 13.74 百万 3.22
67.66 千 9.20 百万 2.15
206.80 千 8.04 百万 1.88
1.03 百万 7.11 百万 1.66
79.41 千 6.55 百万 1.53
193.18 千 6.13 百万 1.43
648.00 千 5.83 百万 1.37
2.95 百万 5.70 百万 1.33
55.82 千 5.61 百万 1.31
67.88 千 5.60 百万 1.31
企業概要
Optimum International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund may also seek income by investing in securities of issuers located in emerging markets. The Fund does not limit its investments to issuers within a specific market capitalization range.
住所
Optimum Fund Trust
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103-7094
USA
電話番号
1-800-523-1918