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Oasis Crescent Global Short

OCGSFGA:ID
0.82
GBP
0.00
0.24%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.80 - 0.92
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
0.82
52週レンジ
0.80 - 0.92
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
0.818
資産総額 (百万 USD) ( 08/06/2020)
20.651
設定日
05/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 千 1.81 百万 8.89
1.80 千 1.80 百万 8.88
2.65 千 1.33 百万 6.52
1.00 千 1.00 百万 4.94
900.00 951.58 千 4.68
800.00 858.08 千 4.22
600.00 600.19 千 2.95
500.00 501.93 千 2.47
500.00 500.53 千 2.46
500.00 491.20 千 2.42
企業概要
Oasis Crescent Global Short Term Income Fund I is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide regular income as is consistent with capital preservation and liquidity over a short term time horizon, being a minimum period of not less than 1 to 3 years. The Fund invests the Fund's NAV in income yielding global debt securities with minimal risk.
住所
Oasis Global Investment Fund plc
Fourth Floor, One Grand Parade
Dublin 6 D06 R9X8
Ireland
電話番号
+353 (1) 495 9800
Webサイト
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