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Oasis Crescent Global Medium

OCGMDUD:ID
12.23
USD
0.03
0.21%
更新日時 2020/05/28
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.61 - 13.30
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-7.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.21
52週レンジ
10.61 - 13.30
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-7.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
12.231
資産総額 (百万 USD) ( 05/28/2020)
18.574
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.84752
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
Adam Ismail Ebrahim
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 百万 3.27 百万 17.89
256.04 千 2.69 百万 14.73
90.46 千 2.69 百万 14.72
223.40 千 1.61 百万 8.83
28.95 千 853.47 千 4.67
73.21 千 769.14 千 4.21
2.95 千 528.13 千 2.89
1.40 千 392.46 千 2.15
5.55 千 341.42 千 1.87
1.83 千 274.42 千 1.50
企業概要
Oasis Crescent Global Medium Equity Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth of capital and income by investing on a global basis in securities that are ethically, morally and Shari'ah compliant. The Fund will invest in a broadly diversified and balanced mixture of global securities.
住所
Oasis Global Investment Fund plc
Fourth Floor, One Grand Parade
Dublin 6 D06 R9X8
Ireland
電話番号
+353 (1) 495 9800
Webサイト
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