Oasis Crescent Global Medium

OCGMDUD:ID
12.01
USD
0.01
0.07%
更新日時 2019/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.57 - 13.24
1年トータルリターン
-7.13%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
12.00
52週レンジ
11.57 - 13.24
1年トータルリターン
-7.10%
年初来リターン
1.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
12.01
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
18.097
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
2.56568
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.43 百万 3.34 百万 17.77
296.63 千 3.07 百万 16.37
93.56 千 2.87 百万 15.26
210.40 千 1.88 百万 10.01
27.95 千 847.10 千 4.51
55.18 千 571.34 千 3.04
4.02 千 446.00 千 2.38
5.55 千 444.87 千 2.37
4.91 千 415.73 千 2.21
1.40 千 405.52 千 2.16
企業概要
Oasis Crescent Global Medium Equity Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth of capital and income by investing on a global basis in securities that are ethically, morally and Shari'ah compliant. The Fund will invest in a broadly diversified and balanced mixture of global securities.
住所
Oasis Global Investment Fund plc
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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