Oasis Crescent Global Low Eq

OCGLEBF:ID
9.09
GBP
0.07
0.82%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.62 - 9.57
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
9.16
52週レンジ
8.62 - 9.57
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9.088
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
24.497
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.0548
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.38 千 4.27 百万 16.91
4.31 百万 4.19 百万 16.60
373.51 千 3.87 百万 15.34
339.07 千 3.03 百万 11.99
1.50 千 1.49 百万 5.89
102.17 千 1.06 百万 4.19
754.18 千 747.55 千 2.96
23.97 千 726.48 千 2.88
7.09 千 568.86 千 2.25
8.28 千 382.97 千 1.52
企業概要
Oasis Crescent Global Low Equity Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve medium to long-term growth of capital and income. The Fund invests on a global basis in securities that are ethically, morally and Shari'ah compliant. The Fund invests a broadly diversified and balanced mixture of global securities such as equity, fixed-income, etc.
住所
Oasis Global Investment Fund plc
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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