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Oasis Crescent Global Low Eq

OCGLDUI:ID
11.87
USD
0.10
0.86%
更新日時 2020/06/03
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.27 - 12.65
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-5.33%
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前日終値
11.77
52週レンジ
10.27 - 12.65
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
-5.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/03/2020)
11.868
資産総額 (百万 USD) ( 06/03/2020)
23.673
設定日
04/06/2011
直近配当額 ( 04/01/2020)
1.308
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
Adam Ismail Ebrahim
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.86 百万 3.78 百万 16.49
125.80 千 3.74 百万 16.31
314.36 千 3.31 百万 14.41
360.02 千 2.60 百万 11.34
1.50 千 1.50 百万 6.54
101.81 千 1.07 百万 4.66
24.70 千 728.04 千 3.17
571.94 千 569.92 千 2.48
2.35 千 420.43 千 1.83
6.76 千 415.95 千 1.81
企業概要
Oasis Crescent Global Low Equity Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve medium to long-term growth of capital and income. The Fund invests on a global basis in securities that are ethically, morally and Shari'ah compliant. The Fund invests a broadly diversified and balanced mixture of global securities such as equity, fixed-income, etc.
住所
Oasis Global Investment Fund plc
Fourth Floor, One Grand Parade
Dublin 6 D06 R9X8
Ireland
電話番号
+353 (1) 495 9800
Webサイト
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