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Oasis Crescent Global Low Eq

OCGLCGI:ID
15.30
GBP
0.20
1.32%
更新日時 2019/03/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.26 - 15.84
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.10
52週レンジ
14.26 - 15.84
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
3.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
15.303
資産総額 (百万 USD) ( 03/21/2019)
25.263
設定日
04/06/2011
直近配当額 ( 01/02/2019)
9.81848
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.08 千 4.22 百万 16.75
4.25 百万 4.15 百万 16.45
364.44 千 3.84 百万 15.25
343.51 千 3.09 百万 12.27
1.50 千 1.50 百万 5.95
103.11 千 1.09 百万 4.31
758.87 千 755.05 千 3.00
23.97 千 728.52 千 2.89
7.09 千 410.19 千 1.63
3.43 千 383.70 千 1.52
企業概要
Oasis Crescent Global Low Equity Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve medium to long-term growth of capital and income. The Fund invests on a global basis in securities that are ethically, morally and Shari'ah compliant. The Fund invests a broadly diversified and balanced mixture of global securities such as equity, fixed-income, etc.
住所
Oasis Global Investment Fund plc
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
Ireland
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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