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Oasis Crescent Global Low Eq

OCGLCGI:ID
15.18
GBP
0.05
0.31%
更新日時 2020/07/31
商品分類
OEIC
52週レンジ
14.42 - 16.25
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
15.22
52週レンジ
14.42 - 16.25
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
15.175
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2020)
23.935
設定日
04/06/2011
直近配当額 ( 07/01/2020)
9.1136
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
Adam Ismail Ebrahim
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.96 百万 3.89 百万 16.68
121.24 千 3.75 百万 16.09
310.24 千 3.36 百万 14.40
360.02 千 2.63 百万 11.28
102.38 千 1.11 百万 4.75
24.74 千 756.93 千 3.25
574.20 千 574.34 千 2.46
2.22 千 452.20 千 1.94
6.76 千 439.07 千 1.88
1.72 千 312.51 千 1.34
企業概要
Oasis Crescent Global Low Equity Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve medium to long-term growth of capital and income. The Fund invests on a global basis in securities that are ethically, morally and Shari'ah compliant. The Fund invests a broadly diversified and balanced mixture of global securities such as equity, fixed-income, etc.
住所
Oasis Global Investment Fund plc
Fourth Floor, One Grand Parade
Dublin 6 D06 R9X8
Ireland
電話番号
+353 (1) 495 9800
Webサイト
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