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Oasis Crescent Global Short

OCGIFUD:ID
0.98
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.97 - 0.98
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
0.98
52週レンジ
0.97 - 0.98
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
0.984
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2020)
20.173
設定日
05/04/2018
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.14576
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.61 百万 8.04
2.65 千 1.33 百万 6.62
1.00 千 1.03 百万 5.14
1.00 千 1.01 百万 5.03
1.00 千 1.00 百万 5.02
1.00 千 1.00 百万 5.01
1.00 千 1.00 百万 5.00
900.00 927.98 千 4.64
580.00 601.02 千 3.00
600.00 600.08 千 3.00
企業概要
Oasis Crescent Global Short Term Income Fund I is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide regular income as is consistent with capital preservation and liquidity over a short term time horizon, being a minimum period of not less than 1 to 3 years. The Fund invests the Fund's NAV in income yielding global debt securities with minimal risk.
住所
Oasis Global Investment Fund plc
Fourth Floor, One Grand Parade
Dublin 6 D06 R9X8
Ireland
電話番号
+353 (1) 495 9800
Webサイト
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