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Oasis Crescent Global Short

OCGIFUA:ID
1.08
USD
0.00
0.09%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.05 - 1.08
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.05 - 1.08
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
1.079
資産総額 (百万 USD) ( 07/02/2020)
20.375
設定日
05/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.80 百万 8.95
1.60 千 1.60 百万 7.98
2.65 千 1.33 百万 6.60
1.00 千 1.01 百万 5.01
900.00 942.74 千 4.69
800.00 855.70 千 4.26
600.00 600.99 千 2.99
580.00 595.00 千 2.96
500.00 502.45 千 2.50
500.00 500.70 千 2.49
企業概要
Oasis Crescent Global Short Term Income Fund I is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide regular income as is consistent with capital preservation and liquidity over a short term time horizon, being a minimum period of not less than 1 to 3 years. The Fund invests the Fund's NAV in income yielding global debt securities with minimal risk.
住所
Oasis Global Investment Fund plc
Fourth Floor, One Grand Parade
Dublin 6 D06 R9X8
Ireland
電話番号
+353 (1) 495 9800
Webサイト
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