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Ocean 0D ! Global Bonds To M

OCGBM23:IT
99.56
ILs
0.18
0.18%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.23 - 102.01
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
99.38
52週レンジ
98.23 - 102.01
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
99.56
資産総額 (百万 ILS) ( 12/31/2019)
23.068
設定日
12/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 777.00 千 3.57
210.00 745.64 千 3.42
200.00 735.06 千 3.38
195.00 734.28 千 3.37
4.00 千 714.71 千 3.28
187.00 709.81 千 3.26
190.00 697.99 千 3.21
180.00 646.77 千 2.97
170.00 619.86 千 2.85
160.00 604.30 千 2.77
企業概要
Ocean 0D ! Global Bonds To Maturity Up To 12/2023 is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to outperform a property of 100% Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index and 100% USD. At least 75% exposure to Bonds traded abroad in USD, maturity Dec 31 23, no exposure to Stocks, up to 120% to Foreign Exchange.
住所
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電話番号
-
Webサイト
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