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OnCapital SICAV - Fixed Inco

OCFIDED:LX
Pending Listing
OCFIDED:LX is pending listing
EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/06/2020)
31.638
設定日
09/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Reto Ghidossi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.53 百万 8.06
10.00 千 1.14 百万 3.63
1.00 千 1.06 百万 3.38
1.00 千 1.04 百万 3.31
1.00 千 1.03 百万 3.27
1.00 千 1.02 百万 3.26
900.00 1.02 百万 3.25
1.00 千 1.01 百万 3.21
1.00 千 997.65 千 3.18
1.00 千 997.45 千 3.18
企業概要
OnCapital SICAV - Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to invest a minimum of 2/3 of the Fund's net assets in fixed-income securities of issuers or investment-grade counterparties residing in an OECD member state. The remaining 1/3 of net assets may be invested in other fixed income securities, money-market instruments or cash.
住所
UBS Third Party Management Co. S.A.
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com