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OnCapital SICAV - Fixed Inco

OCFIAEC:LX
123.76
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2020/05/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.89 - 126.89
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
123.67
52週レンジ
119.89 - 126.89
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
123.758
資産総額 (百万 EUR) ( 05/28/2020)
31.390
設定日
09/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Reto Ghidossi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.53 百万 7.41
1.00 千 1.17 百万 3.42
1.00 千 1.11 百万 3.25
10.00 千 1.10 百万 3.20
1.00 千 1.06 百万 3.11
900.00 1.04 百万 3.05
1.00 千 1.04 百万 3.04
1.00 千 1.03 百万 3.01
1.00 千 1.03 百万 3.01
1.00 千 1.02 百万 2.99
企業概要
OnCapital SICAV - Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to invest a minimum of 2/3 of the Fund's net assets in fixed-income securities of issuers or investment-grade counterparties residing in an OECD member state. The remaining 1/3 of net assets may be invested in other fixed income securities, money-market instruments or cash.
住所
UBS Third Party Management Co. S.A.
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com