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NEI US Equity Fund

OCEUEBE:CN
27.57
CAD
0.04
0.13%
更新日時 21:59 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.16 - 27.61
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
27.61
52週レンジ
22.16 - 27.61
1年トータルリターン
24.31%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
27.574
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
23.960
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 12/17/2019)
0.442693
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kevin Beatty / Ted Maloney
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 千 3.69 百万 3.39
18.54 千 3.36 百万 3.08
15.66 千 3.21 百万 2.95
19.51 千 2.87 百万 2.64
7.05 千 2.73 百万 2.51
14.39 千 2.73 百万 2.50
57.33 千 2.62 百万 2.41
8.53 千 2.55 百万 2.34
10.43 千 2.54 百万 2.34
5.49 千 2.32 百万 2.13
企業概要
NEI US Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth primarily through investing directly or indirectly in ETFs, mutual funds and equity securities with exposure to US equity markets.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333