オイスター・ファンズ-欧州大陸セレクション

OCEIMGD:LX
1,020.75
GBP
8.25
0.81%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
959.60 - 1,304.80
1年トータルリターン
-19.17%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
1,012.50
52週レンジ
959.60 - 1,304.80
1年トータルリターン
-19.13%
年初来リターン
3.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,020.75
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
107.256
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( 12/17/2018)
6.16
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.38 千 7.38 百万 5.21
23.44 千 6.36 百万 4.49
518.59 千 6.10 百万 4.31
167.11 千 5.98 百万 4.22
113.27 千 5.88 百万 4.15
103.70 千 5.80 百万 4.09
234.32 千 5.68 百万 4.01
315.82 千 5.64 百万 3.98
247.26 千 5.57 百万 3.93
651.29 千 5.51 百万 3.89
企業概要
オイスター・ファンズ-欧州大陸セレクション(Oyster Funds - Continental European Selection )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。英国を除く欧州大陸に 登録事務所をもつ企業が発行する株式およびその他類似商品を中心に投資することで、キャピタルゲインの提供を目指す。
住所
Syz Asset Management (Luxembourg) SA
Rue Charles Martel 54
L-2134 Luxembourg
電話番号
Tel : +352 26 27 36 40