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NEI Select Growth & Income P

OCEG&LL:CN
12.21
CAD
0.10
0.78%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.23 - 13.91
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
6.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.30
52週レンジ
11.23 - 13.91
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
6.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
12.2075
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
50.910
設定日
06/03/2005
直近配当額 ( 02/22/2019)
0.058
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
Manmeet Bhatia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 11.66 百万 18.65
570.41 千 6.75 百万 10.81
350.81 千 5.64 百万 9.03
416.04 千 5.60 百万 8.96
467.15 千 5.52 百万 8.84
271.23 千 4.41 百万 7.05
446.00 千 4.33 百万 6.93
362.19 千 4.33 百万 6.92
131.69 千 3.77 百万 6.03
186.24 千 3.11 百万 4.98
企業概要
NEI Select Growth & Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth along with preservation of capital while providing for current income by investing primarily in a combination of OceanRock Funds. The Fund invests in equities, cash equivalents and fixed income.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333