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NEI Select Growth & Income P

OCEG&LL:CN
11.76
CAD
0.07
0.60%
更新日時 20:59 JST 2020/08/04
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.50 - 12.69
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
-1.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.69
52週レンジ
9.50 - 12.69
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
11.7622
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
50.910
設定日
06/03/2005
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.062
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
Manmeet Bhatia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 11.55 百万 14.45
720.02 千 8.05 百万 10.07
592.27 千 7.68 百万 9.61
500.39 千 6.77 百万 8.48
463.94 千 6.49 百万 8.12
365.07 千 6.47 百万 8.10
562.18 千 5.53 百万 6.91
197.43 千 4.96 百万 6.21
416.75 千 4.76 百万 5.96
620.21 千 4.68 百万 5.86
企業概要
NEI Select Growth & Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth along with preservation of capital while providing for current income by investing primarily in a combination of OceanRock Funds. The Fund invests in equities, cash equivalents and fixed income.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333