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NEI Select Growth & Income P

OCEG&BE:CN
12.63
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2020/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.83 - 12.63
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.63
52週レンジ
11.83 - 12.63
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
12.6254
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
50.910
設定日
06/03/2005
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.058
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
Manmeet Bhatia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 14.54 百万 18.17
697.34 千 8.45 百万 10.56
410.72 千 7.27 百万 9.08
521.64 千 7.26 百万 9.07
555.59 千 7.02 百万 8.77
423.63 千 5.76 百万 7.20
333.13 千 5.57 百万 6.96
155.56 千 4.80 百万 6.00
463.11 千 4.74 百万 5.93
229.72 千 4.09 百万 5.10
企業概要
NEI Select Growth & Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth along with preservation of capital while providing for current income by investing primarily in a combination of OceanRock Funds. The Fund invests in equities, cash equivalents and fixed income.
住所
NEI Investments
151 Yonge Street, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 2W7
Canada
電話番号
1-888-809-3333