Ocean Fund - Equities Easter

OCEEEUN:LX
102.37
EUR
0.28
0.28%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.43 - 104.45
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
102.08
52週レンジ
89.43 - 104.45
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
4.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
102.3657
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
29.903
設定日
07/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Remy Marcel / Patrice Lemonnier
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.34 百万 3.07 百万 9.95
67.47 千 3.03 百万 9.83
600.75 千 2.13 百万 6.91
429.95 千 1.83 百万 5.93
43.76 千 1.39 百万 4.53
13.99 千 1.39 百万 4.51
157.00 千 1.29 百万 4.18
43.73 千 1.18 百万 3.83
109.14 千 1.17 百万 3.78
37.62 千 1.06 百万 3.45
企業概要
Ocean Fund - Equities Eastern Europe is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks long-term capital growth through investment of at least 67% of its total assets in shares of companies domiciled or carrying out a preponderant part of their business activities in and listed on a Regulated Market in countries of Eastern Europe.
住所
Ocean Fund Sicav
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-66-67