Oceana Valor FIC FIA

OCEANAV:BZ
4.12
BRL
0.04
1.10%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.93 - 4.12
1年トータルリターン
22.14%
年初来リターン
8.39%
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前日終値
4.08
52週レンジ
2.93 - 4.12
1年トータルリターン
22.28%
年初来リターン
8.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
4.122231
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
429.729
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.84 百万 399.95 百万 100.63
企業概要
Oceana Valor FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Oceana Investimentos Administradora
Rua Visconde de Piraja, 430 sala1101
22410-002, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
+55-21-3222-8200