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OC Dynamic Equity Fund

OCDYNEQ:AU
3.1859
AUD
0.0293
0.93%
更新日時 2020/06/01
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.0050 - 3.6186
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-8.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.1566
52週レンジ
2.0050 - 3.6186
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-8.31%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/01/2020)
3.1859
資産総額 (百万 AUD) ( 04/30/2020)
66.364
設定日
12/20/2000
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.37645903
直近配当利回り(税込)
11.85%
ファンドマネージャ
Rob Calnon / Stephen Sedgman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.78 千 3.92 百万 4.23
339.40 千 3.70 百万 4.00
599.61 千 3.69 百万 3.99
244.92 千 3.28 百万 3.54
224.85 千 2.93 百万 3.16
86.03 千 2.77 百万 2.99
1.25 百万 2.76 百万 2.98
74.84 千 2.68 百万 2.90
724.92 千 2.57 百万 2.78
企業概要
OC Dynamic Equity Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to build long term investment in a broad range of ASX listed securities, with a focus on small - mid cap industrial companies.
住所
OC Funds Management Ltd
Level 25
360 Collins Street
Melbourne Victoria 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-9602-3199