Oppenheimer Conservative Inv

OCCIX:US
NASDAQ GM
9.42
USD
0.03
0.32%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.22 - 9.62
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.39
52週レンジ
9.22 - 9.62
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.42
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
591.937
設定日
04/05/2005
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.13214
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
JEFF BENNETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.88 百万 151.68 百万 25.58
16.01 百万 69.16 百万 11.66
11.23 百万 60.65 百万 10.23
1.44 百万 56.33 百万 9.50
771.94 千 55.25 百万 9.32
886.18 千 24.91 百万 4.20
643.45 千 16.56 百万 2.79
252.92 千 10.72 百万 1.81
592.24 千 10.41 百万 1.76
315.40 千 9.78 百万 1.65
企業概要
Oppenheimer Portfolio Series - Conservative Investor Fund seeks current income and a long-term growth of capital by investing in other mutual funds. The weightings are: 70% in fixed income funds, 15% in US equity funds, 5% in international equity funds and 10% in other types. The Fund's comparative indices are Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index and S&P 500 Index.
住所
OFI Global Asset Management Inc
6803 South Tucson Way
Centennial, CO 80112-3924
電話番号
1-800-525-7048