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Occam Retorno Absoluto Advis

OCCAMRE:BZ
1.12
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.03 - 1.12
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.03 - 1.12
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1.118279
資産総額 (十億 BRL) ( 05/07/2021)
2.725
設定日
11/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
661.68 百万 2.50 十億 100.30
667.47 千 1.22 百万 0.05
678.07 千 1.22 百万 0.05
686.56 千 1.22 百万 0.05
686.55 千 1.22 百万 0.05
677.69 千 1.22 百万 0.05
679.82 千 1.22 百万 0.05
686.34 千 1.22 百万 0.05
679.82 千 1.22 百万 0.05
679.77 千 1.22 百万 0.05
企業概要
Occam Retorno Absoluto Advisory FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228, 9 andar
Botafogo
CEP: 22250-906
Brazil
電話番号
55 21 3923-3000
Webサイト
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