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Occam Prev Plus Fife FIM

OCCAMPR:BZ
1.07
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.07
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.02 - 1.07
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1.067932
資産総額 (百万 BRL) ( 04/09/2021)
174.820
設定日
08/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 54.84 百万 34.15
1.65 千 17.73 百万 11.04
1.20 千 12.82 百万 7.99
8.88 百万 8.49 百万 5.29
53.40 千 4.67 百万 2.91
420.00 4.51 百万 2.81
62.20 千 3.86 百万 2.40
1.96 百万 3.48 百万 2.17
1.96 百万 3.48 百万 2.17
1.94 百万 3.48 百万 2.17
企業概要
Occam Prev Plus Fife FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228, 9 andar
Botafogo
CEP: 22250-906
Brazil
電話番号
55 21 3923-3000
Webサイト
-