ライオングローバル・ショート・デュレーション・ボ

OCBSIUH:SP
0.9858
USD
0.0006
0.06%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9819 - 0.9962
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
0.9852
52週レンジ
0.9819 - 0.9962
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
0.9858
資産総額 (百万 SGD) ( 12/31/2018)
349.288
設定日
01/04/2016
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0074
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.75 千 8.70 百万 2.48
8.00 千 7.98 百万 2.27
5.70 千 7.63 百万 2.17
7.00 千 7.10 百万 2.02
7.00 千 7.08 百万 2.02
6.75 千 7.04 百万 2.00
6.75 千 6.85 百万 1.95
7.00 千 6.83 百万 1.94
4.65 千 6.36 百万 1.81
6.25 千 6.32 百万 1.80
企業概要
ライオングローバル・インベスターズ-ライオングローバル・ショート・デュレーショ ン・ボンド・ファンド(Lion Global Investors Limited - LionGlobal Short Duration Bond Fund )は、シンガポール籍のオープンエンド型ユニット投資信託。シンガポールと世界の債券およびその他の優良な利付証券への投資を通じ、中長期的なトータルリターンの最大化を目指す。対象とする特定の業種やセクターを有さない。
住所
Lion Global Investors Ltd
65 Chulia Street
#18-01/08
Singapore 049513
電話番号
65-6417-6800