Oaktree Lux Funds - Non-U.S.

OCBHGIB:LX
102.19
GBP
0.10
0.10%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.95 - 110.60
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
102.29
52週レンジ
100.95 - 110.60
1年トータルリターン
-7.26%
年初来リターン
0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
102.19
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
211.178
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
719.00 千 6.92 百万 2.73
780.00 千 6.44 百万 2.54
6.68 千 5.97 百万 2.35
4.70 千 5.96 百万 2.35
690.00 千 5.82 百万 2.30
47.00 千 5.51 百万 2.17
5.62 千 5.19 百万 2.05
4.20 千 4.99 百万 1.97
4.86 百万 4.86 百万 1.92
5.56 千 4.85 百万 1.91
企業概要
Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in non-US convertible bonds.
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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