Ocean 1B! Fixed Income Portf

OC1BFXI:IT
112.44
ILs
0.12
0.11%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.38 - 113.01
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
112.32
52週レンジ
110.38 - 113.01
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
112.44
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
119.923
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.25 千 19.43 百万 15.42
8.30 千 8.50 百万 6.75
3.53 千 3.73 百万 2.96
3.25 千 3.37 百万 2.68
3.10 千 3.18 百万 2.52
2.71 千 2.96 百万 2.35
1.74 千 2.70 百万 2.14
2.80 千 2.69 百万 2.13
2.60 千 2.67 百万 2.12
2.40 千 2.56 百万 2.03
企業概要
Ocean 1B! Fixed Income Portfolio - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-