Ocean 1B! Fixed Income Portf

OC1BFXI:IT
109.96
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.00 - 109.96
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
2.71%
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52週レンジ
106.00 - 109.96
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
109.96
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
126.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 9.87 百万 9.28
5.20 千 6.26 百万 5.88
3.67 千 3.59 百万 3.37
2.62 千 2.79 百万 2.62
2.37 千 2.50 百万 2.35
1.59 千 2.45 百万 2.30
1.86 千 2.33 百万 2.19
2.22 千 2.22 百万 2.08
2.23 千 2.20 百万 2.07
2.03 千 2.07 百万 1.95
企業概要
Ocean 1B! Fixed Income Portfolio - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-