Ocean 1B! Fixed Income Portf

OC1BFXI:IT
109.57
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.00 - 109.82
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.34%
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52週レンジ
106.00 - 109.82
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
109.57
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
125.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 10.06 百万 9.08
7.00 千 8.39 百万 7.57
2.23 千 2.78 百万 2.51
2.61 千 2.78 百万 2.51
2.61 千 2.60 百万 2.35
2.64 千 2.60 百万 2.34
2.52 千 2.56 百万 2.31
2.30 千 2.43 百万 2.20
72.00 千 2.32 百万 2.10
2.05 千 2.13 百万 1.92
企業概要
Ocean 1B! Fixed Income Portfolio - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-