Ocean 1B! Fixed Income Portf

OC1BFXI:IT
111.33
ILs
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.01 - 113.01
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
-0.70%
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52週レンジ
109.01 - 113.01
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
111.33
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
132.384
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 16.01 百万 11.95
8.55 千 8.70 百万 6.50
4.70 千 4.79 百万 3.58
3.05 千 3.16 百万 2.36
2.75 千 3.01 百万 2.24
2.85 千 2.96 百万 2.21
2.70 千 2.90 百万 2.16
1.66 千 2.65 百万 1.97
2.36 千 2.53 百万 1.89
2.47 千 2.52 百万 1.88
企業概要
Ocean 1B! Fixed Income Portfolio - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-