Ocean 1B! Fixed Income Portf

OC1BFXI:IT
108.22
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/03/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.43 - 108.70
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.21
52週レンジ
103.43 - 108.70
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
108.22
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
95.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.54 百万 5.43
2.92 千 3.42 百万 5.25
2.30 千 2.74 百万 4.20
63.40 千 2.04 百万 3.13
1.60 千 1.91 百万 2.93
1.72 千 1.73 百万 2.66
1.70 千 1.66 百万 2.55
1.63 千 1.63 百万 2.51
1.42 千 1.51 百万 2.31
1.31 千 1.48 百万 2.27
企業概要
Ocean 1B! Fixed Income Portfolio - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-