Ocean 1B! Fixed Income Portf

OC1BFXI:IT
109.60
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.47 - 113.01
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
109.53
52週レンジ
109.47 - 113.01
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
109.6
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
111.219
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 千 10.29 百万 9.90
3.60 千 4.02 百万 3.87
3.28 千 3.47 百万 3.33
3.30 千 3.39 百万 3.27
3.03 千 3.28 百万 3.15
2.90 千 2.90 百万 2.79
1.44 千 2.32 百万 2.23
2.40 千 2.29 百万 2.20
2.00 千 2.15 百万 2.07
1.88 千 2.00 百万 1.92
企業概要
Ocean 1B! Fixed Income Portfolio - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-