Ocean 1B! Fixed Income Portf

OC1BFXI:IT
111.31
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.30 - 111.38
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
111.27
52週レンジ
106.30 - 111.38
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
111.31
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
131.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.03 百万 11.10
5.00 千 5.05 百万 4.65
3.30 千 3.53 百万 3.26
3.05 千 3.15 百万 2.90
1.86 千 2.94 百万 2.71
2.40 千 2.65 百万 2.44
2.47 千 2.56 百万 2.37
2.25 千 2.26 百万 2.08
2.21 千 2.21 百万 2.03
2.02 千 2.07 百万 1.91
企業概要
Ocean 1B! Fixed Income Portfolio - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-