Ocean 1A Govermnt Debt + 10%

OC1A10S:IT
106.25
ILs
0.06
0.06%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.05 - 106.76
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
106.31
52週レンジ
105.05 - 106.76
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
106.25
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
146.090
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.50 千 36.61 百万 27.04
20.40 千 21.02 百万 15.52
19.20 千 20.33 百万 15.01
15.50 千 17.64 百万 13.02
10.85 千 11.43 百万 8.44
95.00 千 1.10 百万 0.81
900.00 903.02 千 0.67
875.00 900.81 千 0.67
55.00 千 800.03 千 0.59
5.40 千 768.96 千 0.57
企業概要
Ocean 1A Govermnt Debt + 10% Stocks - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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