Ocean 1A Govermnt Debt + 10%

OC1A10S:IT
103.95
ILs
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.05 - 104.71
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
103.91
52週レンジ
102.05 - 104.71
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
103.95
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
96.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 17.84 百万 23.27
15.00 千 17.73 百万 23.14
13.30 千 14.81 百万 19.33
8.00 千 8.05 百万 10.50
1.80 千 1.99 百万 2.59
1.15 千 1.60 百万 2.08
4.95 千 584.10 千 0.76
580.00 576.93 千 0.75
339.63 414.54 千 0.54
23.00 千 403.65 千 0.53
企業概要
Ocean 1A Govermnt Debt + 10% Stocks - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-