Ocean 1A Govermnt Debt + 10%

OC1A10S:IT
103.36
ILs
0.11
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.32 - 103.53
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
103.47
52週レンジ
101.32 - 103.53
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
103.36
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
67.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 10.54 百万 22.92
7.90 千 9.39 百万 20.43
6.50 千 7.79 百万 16.93
6.40 千 7.54 百万 16.40
450.00 474.62 千 1.03
3.23 千 357.24 千 0.78
350.00 352.14 千 0.77
287.17 305.81 千 0.66
298.29 300.31 千 0.65
244.78 293.13 千 0.64
企業概要
Ocean 1A Govermnt Debt + 10% Stocks - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-