Ocean 1A Govermnt Debt + 10%

OC1A10S:IT
106.23
ILs
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.21 - 106.73
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
106.20
52週レンジ
104.21 - 106.73
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
106.23
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
125.069
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.30 千 36.31 百万 32.32
19.40 千 23.01 百万 20.48
15.90 千 16.19 百万 14.41
10.25 千 11.52 百万 10.26
2.15 千 2.19 百万 1.95
6.60 千 787.38 千 0.70
700.00 726.46 千 0.65
64.00 千 714.88 千 0.64
565.81 607.17 千 0.54
597.62 592.32 千 0.53
企業概要
Ocean 1A Govermnt Debt + 10% Stocks - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-