Ocean 1A Govermnt Debt + 10%

OC1A10S:IT
104.27
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.41 - 104.71
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.38%
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52週レンジ
102.41 - 104.71
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
104.27
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
98.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.60 千 18.68 百万 22.60
15.00 千 17.98 百万 21.76
13.00 千 14.48 百万 17.52
6.80 千 6.84 百万 8.28
3.30 千 3.33 百万 4.03
2.85 千 3.19 百万 3.86
51.70 千 1.67 百万 2.02
4.95 千 595.49 千 0.72
580.00 583.71 千 0.71
345.23 527.30 千 0.64
企業概要
Ocean 1A Govermnt Debt + 10% Stocks - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-