Ocean 1A Govermnt Debt + 10%

OC1A10S:IT
102.97
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.99 - 103.38
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
102.95
52週レンジ
99.99 - 103.38
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
102.97
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
47.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 千 11.36 百万 25.99
9.50 千 11.36 百万 25.99
6.50 千 7.73 百万 17.69
2.97 千 3.13 百万 7.17
200.00 799.73 千 1.83
3.30 千 338.58 千 0.77
286.60 303.23 千 0.69
274.01 286.42 千 0.66
258.09 282.51 千 0.65
214.98 256.85 千 0.59
企業概要
Ocean 1A Govermnt Debt + 10% Stocks - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-