Ocean 1A Govermnt Debt + 10%

OC1A10S:IT
104.09
ILs
0.09
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.91 - 104.09
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
104.00
52週レンジ
101.91 - 104.09
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
104.09
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
79.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 千 11.78 百万 22.56
10.00 千 11.72 百万 22.44
8.00 千 9.46 百万 18.11
6.65 千 6.68 百万 12.79
1.60 千 1.60 百万 3.06
3.50 千 394.45 千 0.76
350.00 351.93 千 0.67
318.52 323.60 千 0.62
307.39 319.63 千 0.61
244.78 297.10 千 0.57
企業概要
Ocean 1A Govermnt Debt + 10% Stocks - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-