Ocean 1A Govermnt Debt + 10%

OC1A10S:IT
102.51
ILs
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.99 - 103.26
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
1.31%
前日終値
102.52
52週レンジ
99.99 - 103.26
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
102.51
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
45.300
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.65 千 9.40 百万 23.73
7.50 千 8.78 百万 22.15
7.00 千 8.65 百万 21.83
2.20 千 2.32 百万 5.85
1.15 千 1.46 百万 3.68
1.10 千 1.37 百万 3.46
200.00 801.20 千 2.02
3.00 千 308.10 千 0.78
195.04 242.24 千 0.61
197.00 211.52 千 0.53
企業概要
Ocean 1A Govermnt Debt + 10% Stocks - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-