Ocean 1A Govermnt Debt + 10%

OC1A10S:IT
105.18
ILs
0.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.41 - 105.18
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
105.10
52週レンジ
102.41 - 105.18
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
105.18
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
101.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.80 千 19.01 百万 20.68
13.80 千 16.60 百万 18.06
13.60 千 15.17 百万 16.50
8.00 千 8.06 百万 8.77
4.20 千 4.73 百万 5.14
4.10 千 4.67 百万 5.08
3.80 千 3.86 百万 4.20
2.30 千 2.83 百万 3.08
5.80 千 704.12 千 0.77
376.96 579.96 千 0.63
企業概要
Ocean 1A Govermnt Debt + 10% Stocks - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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