Ocean 1A 10/90 - Mutual Fund

OC1A109:IT
108.31
ILs
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.28 - 108.73
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
108.32
52週レンジ
105.28 - 108.73
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
108.31
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
527.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 46.69 百万 10.12
31.16 千 37.35 百万 8.10
21.00 千 23.39 百万 5.07
11.46 千 12.22 百万 2.65
11.12 千 11.74 百万 2.54
11.74 千 11.71 百万 2.54
9.12 千 11.37 百万 2.46
9.40 千 10.57 百万 2.29
324.00 千 10.46 百万 2.27
10.08 千 10.25 百万 2.22
企業概要
Ocean 1A 10/90 - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
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