Ocean 1A 10/90 - Mutual Fund

OC1A109:IT
108.67
ILs
0.09
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.28 - 108.73
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.58
52週レンジ
105.28 - 108.73
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
108.67
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
524.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 52.94 百万 11.83
23.00 千 27.67 百万 6.18
21.00 千 23.43 百万 5.24
15.30 千 14.95 百万 3.34
11.37 千 12.09 百万 2.70
11.23 千 11.86 百万 2.65
11.11 千 11.08 百万 2.48
9.59 千 10.78 百万 2.41
8.60 千 10.74 百万 2.40
8.63 千 8.80 百万 1.97
企業概要
Ocean 1A 10/90 - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-