Ocean 1A 10/90 - Mutual Fund

OC1A109:IT
110.30
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.59 - 110.30
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
110.23
52週レンジ
105.59 - 110.30
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
110.3
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
504.200
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 50.53 百万 12.22
13.56 千 14.52 百万 3.51
12.80 千 12.92 百万 3.12
12.40 千 12.80 百万 3.10
7.74 千 12.25 百万 2.96
9.45 千 10.42 百万 2.52
9.54 千 9.52 百万 2.30
9.05 千 9.09 百万 2.20
8.32 千 8.53 百万 2.06
7.61 千 8.04 百万 1.94
企業概要
Ocean 1A 10/90 - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-