Ocean 1A 10/90 - Mutual Fund

OC1A109:IT
107.18
ILs
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.94 - 107.34
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.25
52週レンジ
101.94 - 107.34
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
107.18
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
434.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.20 千 36.45 百万 11.20
22.50 千 26.54 百万 8.16
16.80 千 20.05 百万 6.16
9.19 千 9.01 百万 2.77
8.93 千 8.98 百万 2.76
7.91 千 8.82 百万 2.71
7.04 千 8.34 百万 2.56
7.79 千 8.27 百万 2.54
7.87 千 7.77 百万 2.39
224.00 千 7.18 百万 2.21
企業概要
Ocean 1A 10/90 - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-