Ocean 1A 10/90 - Mutual Fund

OC1A109:IT
109.40
ILs
0.10
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.28 - 109.40
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
109.30
52週レンジ
105.28 - 109.40
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
109.4
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
516.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 52.94 百万 11.83
23.00 千 27.67 百万 6.18
21.00 千 23.43 百万 5.24
15.30 千 14.95 百万 3.34
11.37 千 12.09 百万 2.70
11.23 千 11.86 百万 2.65
11.11 千 11.08 百万 2.48
9.59 千 10.78 百万 2.41
8.60 千 10.74 百万 2.40
8.63 千 8.80 百万 1.97
企業概要
Ocean 1A 10/90 - Mutual Fund
住所
Modelim Asset Management
Menachem Begin 7
Ramat Gan 52681
Israel
電話番号
-
Webサイト
-