MAM Flexible Bonds

OBTFMTD:FP
1,854.76
EUR
2.06
0.11%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,825.19 - 1,983.92
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,852.70
52週レンジ
1,825.19 - 1,983.92
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
1.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,854.76
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
97.538
設定日
08/30/1991
直近配当額 ( 04/20/2018)
11.09
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 3.26 百万 3.38
1.22 千 1.66 百万 1.73
1.60 千 1.52 百万 1.58
1.40 千 1.51 百万 1.57
126.00 1.49 百万 1.54
2.20 千 1.46 百万 1.51
1.50 千 1.16 百万 1.20
1.00 千 1.14 百万 1.18
1.00 千 1.05 百万 1.08
1.00 千 1.03 百万 1.06
企業概要
MAM Flexible Bonds is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in medium-term debt securities. The Fund also invests up to five percent of its assets in other OPCVMs (Funds). Interest rate sensitivity range: between 0 and 8.
住所
Meeschaert Asset Management
12 Rond Point des Champs Elysees
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-40-20-20