MAM Sustainable Investment

OBTFLTD:FP
27.41
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
27.31 - 29.01
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
27.39
52週レンジ
27.31 - 29.01
1年トータルリターン
-3.44%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
27.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
28.078
設定日
11/24/1982
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.56
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 997.52 千 3.53
800.00 882.14 千 3.12
900.00 869.34 千 3.07
800.00 760.29 千 2.69
700.00 683.45 千 2.42
700.00 666.76 千 2.36
600.00 648.86 千 2.29
600.00 629.80 千 2.23
600.00 623.37 千 2.20
600.00 598.99 千 2.12
企業概要
MAM Sustainable Investment is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in long-term fixed rate bonds. The Fund may also invest up to five percent of its assets in other OPCVMs (Funds). Interest rate sensitivity range: between 6 and 10.
住所
Meeschaert Asset Management
12 Rond Point des Champs Elysees
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-40-20-20