Oblix Anlagefonds

OBLIXAN:LE
103.00
CHF
更新日時 2019/01/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.60 - 103.20
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.10%
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52週レンジ
101.60 - 103.20
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/09/2019)
103
資産総額 (百万 CHF) ( 01/09/2019)
20.020
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 5.01
750.00 811.88 千 4.04
800.00 739.18 千 3.67
500.00 541.75 千 2.69
500.00 534.75 千 2.66
500.00 506.25 千 2.52
500.00 493.50 千 2.45
500.00 493.25 千 2.45
500.00 487.75 千 2.42
450.00 466.16 千 2.32
企業概要
Oblix Anlagefonds is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests its assets primarily in various bonds, issued by government and corporates.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li