HSBC Investments HSBC Obliga

OBLIRDD:FP
856.90
EUR
1.14
0.13%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
851.32 - 895.26
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
855.76
52週レンジ
851.32 - 895.26
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
0.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
856.9
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
53.913
設定日
01/10/1986
直近配当額 ( 12/12/2018)
4
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 1.52 百万 2.63
1.32 千 1.44 百万 2.49
6.90 千 1.38 百万 2.39
1.30 千 1.34 百万 2.32
1.10 千 1.26 百万 2.17
1.15 千 1.24 百万 2.14
1.00 千 1.12 百万 1.94
950.00 1.09 百万 1.87
1.00 千 1.09 百万 1.87
1.05 千 1.07 百万 1.85
企業概要
HSBC Obligations Revenus Trimestriels is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to achieve medium to long-term capital growth. The Fund invests primarly in bonds and other debt securities denominated in euro. The Fund may also invest between 5 and 50 percent of its assets in other OPCVMs. Interest rate sensitivity range: between 0 and 7.
住所
HSBC Global Asset Management France
4, place de la Pyramide
Immeuble Ile-de-France
92800 Puteaux La Defense
France
電話番号
33-1-41-02-51-00