La Francaise Des Placements

OBLI21I:FP
115.08
EUR
0.19
0.17%
更新日時 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
112.88 - 124.27
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
114.89
52週レンジ
112.88 - 124.27
1年トータルリターン
-6.94%
年初来リターン
1.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
115.08
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
306.862
設定日
09/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Oblicontext 2021 M is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the French government bonds maturing ini 2021 and denominated in Euros. The Fund invests its assets in fixed- or variable-rate bonds, convertible bonds, and money market instruments. The Fund can invest in bonds maturing up to Dec. 31, 2022.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00