CPR Oblig 12 Mois

OBLGEUI:FP
105,285.00
EUR
15.00
0.01%
更新日時 2019/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
105,173.30 - 106,973.70
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
105,300.00
52週レンジ
105,173.30 - 106,973.70
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
105,285
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
2.192
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 千 122.05 百万 5.90
7.00 70.26 百万 3.40
60.00 千 60.10 百万 2.91
40.00 千 40.16 百万 1.94
40.00 千 39.99 百万 1.93
30.29 千 30.19 百万 1.46
30.00 千 30.05 百万 1.45
30.00 千 30.02 百万 1.45
25.00 千 25.07 百万 1.21
25.00 千 25.02 百万 1.21
企業概要
CPR Oblig 12 Mois Fund is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform (annualized performance) the EONIA capitalized + 0.40% through two added value sources: nominal rates and credit. The recommended investment horizon is beyond 12 months.
住所
CPR Asset Management
90 boulevard Pasteur
75015 Paris
France
電話番号
33-1-53-15-70-00 Tel
Webサイト
www.cpr-am.fr