Amundi - Amundi Oblig Euro

OBLFUTD:FP
86.31
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2019/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
85.66 - 89.74
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
86.24
52週レンジ
85.66 - 89.74
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
86.31
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
364.078
設定日
09/18/1978
直近配当額 ( 05/25/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.97 百万 3.00
10.30 千 10.35 百万 2.83
8.51 千 10.18 百万 2.78
10.00 千 10.13 百万 2.77
10.00 千 10.10 百万 2.76
10.00 千 9.98 百万 2.73
10.00 千 9.97 百万 2.73
6.00 千 9.79 百万 2.68
6.94 千 8.29 百万 2.27
7.21 千 7.88 百万 2.15
企業概要
Amundi Oblig Euro is an open-end fund registered in France.The Fund invests in medium and long-term fixed and variable rate bonds of the euro zone and in negotiable debt securities. The Fund may invest in stocks and convertible bonds. Sensitivity range: 1 to 7.
住所
Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-30-30