BNP Paribas Obli Etat

OBLASCD:FP
39.27
EUR
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0.00%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
38.79 - 39.55
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
39.27
52週レンジ
38.79 - 39.55
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
39.27
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
106.112
設定日
09/04/1984
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.11
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.99 8.36 百万 7.44
7.00 千 7.03 百万 6.25
4.16 千 4.14 百万 3.69
3.76 千 3.73 百万 3.32
3.60 千 3.55 百万 3.16
3.50 千 3.50 百万 3.11
3.00 千 3.35 百万 2.98
3.00 千 3.02 百万 2.69
2.52 千 2.64 百万 2.35
2.62 千 2.63 百万 2.34
企業概要
BNP Paribas Obli Etat is an open-end fund registered in France. The objective of The Fund is to obtain a comparable return with the Euo MTS Global Index. The Fund invests in debt securities, negotiable debt securities, fixed and variable- rate bonds denominated in euros issued by member countries of th Euro zone. Sensitivity range: 0 to 8.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21