3 Banken-Generali - OBK 77

OBK77FD:AV
996.70
EUR
0.21
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
992.11 - 1,001.60
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
996.91
52週レンジ
992.11 - 1,001.60
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
996.7
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
64.776
設定日
01/02/2015
直近配当額 ( 04/03/2018)
6.8841
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
3 Banken-Generali - OBK 77 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in government bonds with flexible duration globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at