3 Banken-Generali - OBK 55

OBK55FD:AV
1,070.28
EUR
0.57
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,057.03 - 1,133.20
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
1,069.71
52週レンジ
1,057.03 - 1,133.20
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,070.28
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
18.190
設定日
10/13/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
10.41651
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
OBK 55 is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at