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3 Banken-Generali - OBK 40

OBK40FD:AV
110.29
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.78 - 110.29
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
1.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.22
52週レンジ
107.78 - 110.29
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
110.29
資産総額 (百万 EUR) ( 03/26/2019)
55.265
設定日
07/31/2014
直近配当額 ( 09/03/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
3 Banken-Generali - OBK 40 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds with flexible duration globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at