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JPモルガン・モーゲージ担保証券ファンド

OBBCX:US
NASDAQ GM
11.20
USD
0.02
0.18%
更新日時 2022/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.16 - 11.52
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.18
52週レンジ
11.16 - 11.52
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2022)
11.2
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2022)
4.963
設定日
07/02/2012
直近配当額 ( 12/29/2021)
0.00548
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
Michael Sais / Rick Figuly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.27%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
504.19 百万 504.39 百万 9.03
94.21 千 93.81 百万 1.68
66.00 千 56.11 百万 1.00
51.20 千 54.74 百万 0.98
47.35 千 47.79 百万 0.86
50.00 千 43.75 百万 0.78
41.00 千 42.89 百万 0.77
企業概要
JPモルガン・モーゲージ担保証券ファンド(JPMorgan Mortgage-Backed Securities Fun d)は投資信託。住宅担保の投資適格証券、またはアドバイザーが同格と判断する未格付 けの住宅担保証券に投資することで、トータルリターンの最大化を目指す。ブルームバーグ米国MBSインデックスをベンチマーク指数とする。
住所
JP Morgan Funds
270 Park Avenue
22nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-480-4111