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オークマーク・ファンド

OAZMX:US
NASDAQ GM
122.64
USD
0.36
0.29%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.19 - 123.05
1年トータルリターン
33.59%
年初来リターン
2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
122.28
52週レンジ
88.19 - 123.05
1年トータルリターン
31.35%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
122.64
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2022)
18.798
設定日
-
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.9304
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.63%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.64 百万 645.43 百万 3.81
3.88 百万 627.96 百万 3.70
234.62 千 627.25 百万 3.70
7.32 百万 514.01 百万 3.03
6.10 百万 489.53 百万 2.89
1.61 百万 488.19 百万 2.88
758.10 千 462.70 百万 2.73
6.33 百万 461.00 百万 2.72
10.85 百万 460.39 百万 2.72
1.33 百万 451.52 百万 2.66
企業概要
オークマーク・ファンド(Oakmark Fund)は投資信託。米国企業の普通株の分散型ポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産価値の高い企業の証券を中心に投資する。株式銘柄の選定にはバリュー型を採用。
住所
The Oakmark Funds
111 South Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com