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オークマーク・セレクト・ファンド

OAZLX:US
NASDAQ GM
65.63
USD
0.21
0.32%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.87 - 65.90
1年トータルリターン
34.23%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
65.42
52週レンジ
46.87 - 65.90
1年トータルリターン
32.43%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
65.63
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2022)
5.765
設定日
-
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.1772
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
William C Nygren "Bill" / Anthony P Coniaris "Tony"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.91 千 521.10 百万 9.35
4.55 百万 442.66 百万 7.94
6.00 百万 306.31 百万 5.50
469.60 千 286.62 百万 5.14
388.90 千 282.95 百万 5.08
3.94 百万 276.65 百万 4.96
783.00 千 265.74 百万 4.77
5.92 百万 251.34 百万 4.51
1.51 百万 244.43 百万 4.39
4.21 百万 231.08 百万 4.15
企業概要
オークマーク・セレクト・ファンド(Oakmark Select Fund)は投資信託。米国企業の普 通株に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。同ファンドは非分散型。1940年投資会社法に基づき、発行体1社へ投資できる資産比率に制限がない。
住所
The Oakmark Funds
111 South Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com