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オークマーク・グローバル・ファンド

OAZGX:US
NASDAQ GM
36.18
USD
0.13
0.36%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.42 - 36.28
1年トータルリターン
20.35%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
36.05
52週レンジ
29.42 - 36.28
1年トータルリターン
18.77%
年初来リターン
4.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
36.18
資産総額 (十億 USD) ( 01/14/2022)
1.610
設定日
-
直近配当額 ( 12/16/2021)
0.4439
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
Clyde S McGregor
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.62 千 113.93 百万 7.39
519.00 千 71.22 百万 4.62
111.54 百万 69.43 百万 4.50
1.28 百万 67.37 百万 4.37
1.47 百万 62.47 百万 4.05
1.08 百万 58.55 百万 3.80
662.70 千 58.47 百万 3.79
5.54 百万 54.73 百万 3.55
229.23 千 51.36 百万 3.33
603.86 千 48.33 百万 3.13
企業概要
オークマーク・グローバル・ファンド(Oakmark Global Fund)は投資信託。米国・非米 国企業の普通株への投資を通じて、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国外における投資の場合は、地域的な制限は設けず、3カ国以上の企業銘柄に投資する。先進国 ・新興国市場の企業への投資が可能。
住所
The Oakmark Funds
111 South Wacker Drive
Suite 4600
Chicago, IL 60606
電話番号
1-800-OAKMARK
Webサイト
www.oakmark.com